- Table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPs.
- La table est facultative et indicative.
- Vous trouverez la table des spreads au format PDF et au format EXCEL
- Table de spreads de mars 2024
- Table de spreads de février 2024
- Table de spreads de janvier 2024
- Table de spreads de décembre 2023
- Table de spreads de novembre 2023
- Table de spreads d’octobre 2023
- Table de spreads de septembre 2023
- Table de spreads de août 2023
- Table de spreads de juillet 2023
- Table de spreads de juin 2023
- Table des spreads de mai 2023
- Table des spreads d’avril 2023
- Table des spreads de mars 2023
- Table des spreads de février 2023
- Table des spreads de janvier 2023
- Table des spreads de décembre 2022
- Table des spreads de novembre 2022
- Table des spreads d’octobre 2022
- Table des spreads de septembre 2022
- Table des spreads d’août 2022
- Table des spreads de juillet 2022
- Table des spreads de juin 2022
- Table des spreads de mai 2022
- Table des spreads d’avril 2022
- Table des spreads de mars 2022
- Table des spreads de février 2022
- Table des spreads de janvier 2022
- Table des spreads de décembre 2021
- Table des spreads de novembre 2021
- Table des spreads d’octobre 2021
- Table des spreads de septembre 2021
- Table des spreads de août 2021
- Table des spreads de juillet 2021
- Table des spreads de juin 2021
- Table des spreads de mai 2021
- Table des spreads d’avril 2021
- Table des spreads de mars 2021
- Table des spreads de février 2021
- Table des spreads de janvier 2021
- Table des spreads de décembre 2020
- Table des spreads de novembre 2020
- Table des spreads d’octobre 2020
- Table de spreads de septembre 2020
- Table de spreads d’août 2020
- Table de spreads de juillet 2020
- Table de spreads de juin 2020
- Table de spreads de mai 2020
- Table de spreads d’avril 2020
- Table de spreads de mars 2020
- Table de spreads de février 2020
- Table de spreads de janvier 2020
- Table de spreads de décembre 2019
- Table de spreads de novembre 2019
- Table de spreads de octobre 2019
- Table de spreads de septembre 2019
- Table de spreads d’août 2019
- Table de spreads de juillet 2019
Mode d’emploi d’utilisation des 3 fichiers Excel Spreads :
Définition des fichiers :
– Id AssetType => dictionnaire des données. Le fichier peut être nécessaire à l’IT pour initialiser une table de paramétrage avec les libellés complets des classes d’actifs
– SpreadFull => contient tout l’historique dont le dernier relevé
– SpreadLast => ne contient que le dernier relevé
Chaque mois, la SGP peut décider :
– Soit d’intégrer le fichier SpreadFull et d’en extraire le dernier relevé
– Soit d’intégrer juste le fichier SpreadLast qui ne contient que le dernier relevé
- Table des spreads Excel de mars 2024 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Mars 2024
Table de spreads Excel – SpreadFull – Mars 2024
Table de spreads Excel – SpreadLast – Mars 2024
- Table des spreads Excel de février 2024 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Février 2024
Table de spreads Excel – SpreadFull – Février 2024
Table de spreads Excel – SpreadLast – Février 2024
- Table des spreads Excel de janvier 2024 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Janvier 2024
Table de spreads Excel – SpreadFull – Janvier 2024
Table de spreads Excel – SpreadLast – Janvier 2024
- Table des spreads Excel de novembre 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Novembre 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – Novembre 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – Novembre 2023
- Table des spreads Excel d’octobre 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Octobre 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – Octobre 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – Octobre 2023
- Table des spreads Excel de août 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – août 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – août 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – août 2023
- Table des spreads Excel de juillet 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – juillet 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – juillet 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – juillet 2023
- Table des spreads Excel de juin 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – juin 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – juin 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – juin 2023
- Table des spreads Excel de mai 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – mai 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – mai 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – mai 2023
- Table des spreads Excel d’avril 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – avril 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – avril 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – avril 2023
- Table des spreads Excel de mars 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – mars 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – mars 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – mars 2023
- Table des spreads Excel de février 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – février 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – février 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – février 2023
- Table des spreads Excel de janvier 2023 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Janvier 2023
Table de spreads Excel – SpreadFull – Janvier 2023
Table de spreads Excel – SpreadLast – Janvier 2023
- Table des spreads Excel de décembre 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Décembre 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Décembre 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Décembre 2022
- Table des spreads Excel de novembre 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Novembre 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Novembre 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Novembre 2022
- Table des spreads Excel d’octobre 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Octobre 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Octobre 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Octobre 2022
- Table des spreads Excel de septembre 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Septembre 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Septembre 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Septembre 2022
- Table des spreads Excel d’août 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Août 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Août 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Août 2022
- Table des spreads Excel de juillet 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Juillet 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Juillet 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Juillet 2022
- Table des spreads Excel de juin 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Juin 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Juin 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Juin 2022
- Table des spreads Excel de mai 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Mai 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Mai 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Mai 2022
- Table des spreads Excel d’avril 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Avril 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Avril 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Avril 2022
- Table des spreads Excel de mars 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Mars 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Mars 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Mars 2022
- Table des spreads Excel de février 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Février 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – Février 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – Février 2022
- Table des spreads Excel de janvier 2022 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – janvier 2022
Table de spreads Excel – SpreadFull – janvier 2022
Table de spreads Excel – SpreadLast – janvier 2022
- Table des spreads Excel de décembre 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – décembre 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – décembre 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – décembre 2021
- Table des spreads Excel de novembre 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – novembre 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – novembre 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – novembre 2021
- Table des spreads Excel d’octobre 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – octobre 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – octobre 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – octobre 2021
- Table des spreads Excel de septembre 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – septembre 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – septembre 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – septembre 2021
- Table des spreads Excel de août 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Août 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Août 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Août 2021
- Table des spreads Excel de juillet 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Juillet 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Juillet 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Juillet 2021
- Table des spreads Excel de juin 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Juin 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Juin 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Juin 2021
- Table des spreads Excel de mai 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Mai 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Mai 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Mai 2021
- Table des spreads Excel d’avril 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Avril 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Avril 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Avril 2021
- Table des spreads Excel de mars 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Mars 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Mars 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Mars 2021
- Table de spreads Excel de février 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Février 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Février 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Février 2021
- Table de spreads Excel de janvier 2021 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Janvier 2021
Table de spreads Excel – SpreadFull – Janvier 2021
Table de spreads Excel – SpreadLast – Janvier 2021
- Table de spreads Excel de décembre 2020 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Décembre 2020
Table de spreads Excel – SpreadFull – Décembre 2020
Table de spreads Excel – SpreadLast – Décembre 2020
- Table de spreads Excel denovembre 2020 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Novembre 2020
Table de spreads Excel – SpreadFull – Novembre 2020
Table de spreads Excel – SpreadLast – Novembre 2020
- Table de spreads Excel d’octobre 2020 :
Table de spreads Excel – Id AssetType – Octobre 2020
Table de spreads Excel – SpreadFull – Octobre 2020
Table de spreads Excel – SpreadLast – Octobre 2020
Les informations proposées dans les présents documents sont fournies au profit des SGP à titre purement informatif et leur utilisation reste facultative. Elles sont établies et validées par un Comité de Pilotage composé d’experts issus de sociétés de gestion adhérentes de l’AFG, sur la base de données constatées sur le marché. Les membres du Comité de Pilotage ne sont pas responsables des conséquences directes ou indirectes liées à l’utilisation des informations diffusées. Ces données de marché sont collectées par la société « SAGALINK Consulting » qui s’assure du respect de la méthodologie. Il est précisé qu’il appartient aux utilisateurs de décider sous leur propre responsabilité de l’opportunité d’utiliser en tout ou partie cette grille de spreads dans le cadre du calcul des coûts implicites de transaction selon la méthode dite « nouveaux PRIIPS » de l’article 21 annexe 6 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/653 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017. Cette grille peut être utilisée comme la source unique ou l’une des sources permettant le calcul des coûts implicites. Il appartient à l‘utilisateur de s’assurer que la version qu’il utilise est la version à jour du document validé par le comité de pilotage et mis à disposition chaque mois sur le site internet de l’AFG. La responsabilité de l’AFG se limite à mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour mettre à disposition via son site internet les données validées par le Comité de Pilotage.