Table de spreads

  • Table de demi-spreads servant à calculer et afficher les coûts implicites de transactions au titre de MIF II et PRIIPs.
  • La table est facultative et indicative.
  • Vous trouverez la table des spreads au format PDF et au format EXCEL 
    Table de spreads au format PDF

    Table de spreads au format Excel

    Mode d’emploi d’utilisation des 3 fichiers Excel Spreads :

    Définition des fichiers :
    – Id AssetType => dictionnaire des données. Le fichier peut être nécessaire à l’IT pour initialiser une table de paramétrage avec les libellés complets des classes d’actifs
    – SpreadFull => contient tout l’historique dont le dernier relevé
    – SpreadLast => ne contient que le dernier relevé

    Chaque mois, la SGP peut décider :
    – Soit d’intégrer le fichier SpreadFull et d’en extraire le dernier relevé
    – Soit d’intégrer juste le fichier SpreadLast qui ne contient que le dernier relevé

    • Table des spreads Excel de mars 2024 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Mars 2024
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Mars 2024
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Mars 2024

    • Table des spreads Excel de février 2024 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Février 2024
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Février 2024
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Février 2024

    • Table des spreads Excel de janvier 2024 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Janvier 2024
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Janvier 2024
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Janvier 2024

    • Table des spreads Excel de novembre 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Novembre 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Novembre 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Novembre 2023

    • Table des spreads Excel d’octobre 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Octobre 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Octobre 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Octobre 2023

    • Table des spreads Excel de août 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – août 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – août 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – août 2023

    • Table des spreads Excel de juillet 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – juillet 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – juillet 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – juillet 2023

    • Table des spreads Excel de juin 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – juin 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – juin 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – juin 2023

    • Table des spreads Excel de mai 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – mai 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – mai 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – mai 2023

    • Table des spreads Excel d’avril 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – avril 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – avril 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – avril 2023

    • Table des spreads Excel de mars 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – mars 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – mars 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – mars 2023

    • Table des spreads Excel de février 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – février 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – février 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – février 2023

    • Table des spreads Excel de janvier 2023 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Janvier 2023
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Janvier 2023
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Janvier 2023

    • Table des spreads Excel de décembre 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Décembre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Décembre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Décembre 2022

    • Table des spreads Excel de novembre 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Novembre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Novembre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Novembre 2022

    • Table des spreads Excel d’octobre 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Octobre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Octobre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Octobre 2022

    • Table des spreads Excel de septembre 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Septembre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Septembre 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Septembre 2022

    • Table des spreads Excel d’août 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Août 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Août 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Août 2022

    • Table des spreads Excel de juillet 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Juillet 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Juillet 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Juillet 2022

    • Table des spreads Excel de juin 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Juin 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Juin 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Juin 2022

    • Table des spreads Excel de mai 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Mai 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Mai 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Mai 2022

    • Table des spreads Excel d’avril 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Avril 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Avril 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Avril 2022

    • Table des spreads Excel de mars 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Mars 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Mars 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Mars 2022

    • Table des spreads Excel de février 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Février 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Février 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Février 2022

    • Table des spreads Excel de janvier 2022 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – janvier 2022
    Table de spreads Excel – SpreadFull – janvier 2022
    Table de spreads Excel – SpreadLast – janvier 2022

    • Table des spreads Excel de décembre 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – décembre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – décembre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – décembre 2021

    • Table des spreads Excel de novembre 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – novembre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – novembre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – novembre 2021

    • Table des spreads Excel d’octobre 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – octobre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – octobre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – octobre 2021

    • Table des spreads Excel de septembre 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – septembre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – septembre 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – septembre 2021

    • Table des spreads Excel de août 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Août 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Août 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Août 2021

    • Table des spreads Excel de juillet 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Juillet 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Juillet 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Juillet 2021

    • Table des spreads Excel de juin 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Juin 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Juin 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Juin 2021

    • Table des spreads Excel de mai 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Mai 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Mai 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Mai 2021

    • Table des spreads Excel d’avril 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Avril 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Avril 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Avril 2021

    • Table des spreads Excel de mars 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Mars 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Mars 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Mars 2021

    • Table de spreads Excel de février 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Février 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Février 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Février 2021

    • Table de spreads Excel de janvier 2021 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Janvier 2021
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Janvier 2021
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Janvier 2021

    • Table de spreads Excel de décembre 2020 : 

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Décembre 2020
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Décembre 2020
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Décembre 2020

    • Table de spreads Excel denovembre 2020 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Novembre 2020
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Novembre 2020
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Novembre 2020

    • Table de spreads Excel d’octobre 2020 :

    Table de spreads Excel – Id AssetType – Octobre 2020
    Table de spreads Excel – SpreadFull – Octobre 2020
    Table de spreads Excel – SpreadLast – Octobre 2020

    Les informations proposées dans les présents documents sont fournies au profit des SGP à titre purement informatif et leur utilisation reste facultative. Elles sont établies et validées par un Comité de Pilotage composé d’experts issus de sociétés de gestion adhérentes de l’AFG, sur la base de données constatées sur le marché. Les membres du Comité de Pilotage ne sont pas responsables des conséquences directes ou indirectes liées à l’utilisation des informations diffusées. Ces données de marché sont collectées par la société « SAGALINK Consulting » qui s’assure du respect de la méthodologie. Il est précisé qu’il appartient aux utilisateurs de décider sous leur propre responsabilité de l’opportunité d’utiliser en tout ou partie cette grille de spreads dans le cadre du calcul des coûts implicites de transaction selon la méthode dite « nouveaux PRIIPS » de l’article 21 annexe 6 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/653 DE LA COMMISSION du 8 mars 2017. Cette grille peut être utilisée comme la source unique ou l’une des sources permettant le calcul des coûts implicites. Il appartient à l‘utilisateur de s’assurer que la version qu’il utilise est la version à jour du document validé par le comité de pilotage et mis à disposition chaque mois sur le site internet de l’AFG. La responsabilité de l’AFG se limite à mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour mettre à disposition via son site internet les données validées par le Comité de Pilotage.

    AFG’s Brussels Office

     

     

    From its office in Brussels, the AFG advocates European and international bodies on behalf of the industry:

    • by influencing European and international decision-makers on regulatory issues as early as possible, including Members of the European Parliament, EU Commission, representatives of EU Member States and ESMA, as well as regulators of key markets in Europe and international organisations such as IOSCO;
    • by establishing a constructive and long-lasting dialogue with the European leadership elected in 2019 and soon-to-be-elected in 2024, both with the European Parliament and with the European Commission at all decision-making levels;
    • by consolidating our ever-closer contacts with AFG’s sister or partner associations in Europe and around the world, so as to strengthen our presence in forums that carry the voice of our industry or those who can provide support to our profession (EFAMA (European Fund and Asset Management Association) and PensionsEurope in particular).

      The AFG regularly responds to European and international consultations: on our website you will find the AFG’s responses to the consultations launched by the various international and European supervisory authorities.

     

    Chiffres clés de l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective

    Consultez le dernier communiqué de presse : L’épargne salariale atteint un niveau historique et maintient sa progression dans les TPE-PME
    couv cp eser
    L’épargne salariale atteint un niveau historique et maintient sa progression dans les TPE/PME
    Enquête AFG
    L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective – Données d’enquête à fin 2023
    L’épargne salariale poursuit sa diffusion dans les entreprises et connaît une collecte en forte hausse
    L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective – Données d’enquête à fin 2022

    Diversités



    Le Groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité

    Les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance doivent être au cœur des priorités de notre société et de chaque entreprise. Il ne s’agit plus seulement de répondre à des critères d’évaluation supplémentaires, mais bien de s‘engager concrètement par des actions. Le groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité créé par l’AFG en 2019, cherche à promouvoir ces sujets au cœur de notre industrie, la gestion d’actifs pour compte de tiers.

    Guides

    Guide de bonnes pratiques : « Agir pour la diversité et l’inclusion – #1 La diversité liée à l’âge »
    Guide de bonnes pratiques : « Agir pour l’inclusion du handicap »
    Guide des bonnes pratiques « Agir pour la mixité »

    Données d’enquête

    Stratégies et organisation des sociétés de gestion en faveur de la diversité et l’inclusion – Données d’enquête 2022
    Enquête AFG – Mixité au sein des sociétés de gestion – 2023
    Mixité au sein des sociétés de gestion – Données d’enquête 2021
    Diversités – Vecteur de compétitivité – Egalité des chances
    Enquête AFG – Mixité au sein des sociétés de gestion – 2022

    ESG Prospective Morning – un rendez-vous annuel

    L’ESG prospective Morning est le rendez-vous annuel des travaux de l’AFG sur les enjeux ESG, il est traditionnellement la tribune de présentation des travaux du groupe Diversités et de son enquête annuelle auprès des sociétés de gestion membres de l’AFG. 

    L’édition 2023 intitulée « Comment incarner notre rôle d’allié indispensable de la transition et mettre en œuvre les transformations nécessaires à sa réussite, d’abord environnementale, mais aussi sociétale ? » s’est articulée autour de deux tables rondes :

    • Transition environnementale : un défi collectif ! Quels alignements nécessaires pour ses acteurs.
    • Diversité & inclusion liée à l’âge : l’enjeu de l’emploi des seniors. La nécessaire promotion de la diversité liée à l’âge au sein de notre industrie.

    OBJECTIF

    Assumer notre rôle d’allié indispensable de la transition environnementale constitue un défi majeur pour notre industrie et notre société. Investisseurs et émetteurs sont les principaux acteurs de la finance durable, un sujet désormais stratégique, a fortiori dans un environnement réglementaire en évolution constante.
    Les interventions ont pour objet de montrer comment chacun des acteurs concernés s’empare du sujet et réussit, avec plus ou moins de difficulté, à mettre en œuvre les transformations nécessaires à la réussite de la transition environnementale évidemment, mais aussi sociétale.

    Contexte et Objectifs

    Les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont au cœur des priorités de notre société et de chaque entreprise. L’AFG, porteur de ces enjeux pour le métier de la gestion qu’elle représente, s’engage concrètement sur chacun de ces trois piliers : E, S et G. Dès 2001, elle s’est impliquée dans le développement de la finance durable, en constituant une commission dédiée à l’ISR. La demande croissante de « sens donné à son épargne » exprimée par les investisseurs particuliers et institutionnels a entraîné le développement d’une offre abondante de placements répondant à des critères ESG.

    Engagée dans une démarche prospective, notamment autour des enjeux ESG, l’AFG a créé en 2019 le groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité dans un objectif double :

    • Mettre en cohérence la prise en compte, par les sociétés de gestion, des critères ESG dans leurs investissements et la recherche d’exemplarité de leurs pratiques sociétales internes ;
    • Accompagner ses membres, les sociétés de gestion (notamment petites et moyennes) dans la mise en œuvre d’une plus grande diversité. Au-delà de mieux répondre aux obligations légales, il s’agit  de permettre à ces sociétés de se développer sur le terrain de leurs responsabilités environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de partager leurs bonnes pratiques.

    Le Groupe de travail

    La réflexion sur la reconnaissance de la mixité comme première des diversités a permis d’élargir le raisonnement aux diversités au pluriel, notamment à celles du handicap et de l’égalité des chances. Le GT Diversités, vecteur de compétitivité a donc démarré ses travaux autour de la thématique de la mixité, et a poursuivi autour de celle du handicap. A taille humaine pour favoriser les échanges directs et l’efficacité du travail, le groupe est constitué de femmes et d’hommes issus de tout type de sociétés de gestion, représentant plusieurs métiers, taille de structures, spécialités et dans lequel chacun de ses membres s’engage individuellement et collectivement.
    L’AFG remercie l’ensemble des membres du groupe de travail impliqué pour accompagner les sociétés de gestion dans la mise en œuvre d’actions en faveur de plus de diversité.

    2021 : Une année structurante pour le Groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité

    L’enquête Mixité 

    Lancée en 2020 pour la première fois, les résultats d’une première enquête sur la mixité femme-homme dans les sociétés de gestion ont été présentés lors de l’ESG Prospective Morning organisé dans le cadre de l’Invest Week Paris.

    En 2021, elle a été enrichie d’ une sélection de questions au sujet du handicap dans les sociétés de gestion. Cette enquête, désormais en deux volets, est destinée à être pérennisée et annualisée pour mesurer et encourager l’évolution, sur ces sujets, des acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs, avec la focalisation sur l’un des deux thèmes une année sur deux.

    • Les résultats de l’enquête 2021, pour son volet Mixité, souligne des évolutions encourageantes dans la représentation des femmes chez les managers. Cette dynamique positive se retrouve également dans les promotions. Ces résultats sont complémentaires avec ceux de l’enquête 2020 qui avait montré une persistance d’inégalités dans les niveaux de rémunération à poste équivalent mais une dynamique positive marquée par une meilleure représentation des femmes dans les nouveaux recrutements.

    Le Guide « Agir pour la Mixité » 

    • Le groupe a travaillé tout au long de l’année à la réalisation de fiches pratiques selon 6 thèmes prioritaires. Le 7 octobre dernier, GT Diversités a présenté le guide de bonnes pratiques Agir pour la mixité  à destination des sociétés de gestion, lors de la 3è édition de l’ESG prospective morning. Les trois premières fiches constitutives de ce guide avaient été présentées, au cours du webinaire du 8 mars 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
    • Sa réalisation a été motivée par le constat que des inégalités salariales persistent être femmes et hommes dans l’industrie de la gestion d’actifs.
    • Ce guide a pour ambition d’apporter des outils opérationnels aux sociétés de gestion afin qu’elles s’engagent concrètement par des actions en faveur de la mixité. Il les aidera à mieux saisir tous les avantages liés à la mixité, facteur d’amélioration de la gouvernance et de la performance dans l’entreprise. L’objectif est d’instaurer une meilleure culture de l’égalité femme-homme afin de contribuer à un meilleur équilibre dans les conseils d’administration et les comités exécutifs, notamment.

    L’enquête Handicap

    Après l’initiation de ses travaux autour de la mixité, l’AFG publie pour la première fois, les résultats de son enquête sur la place du handicap dans l’industrie de la gestion d’actifs.

    • Les résultats de l’enquête ont été présentés à l’occasion du webinaire Inclusion handicap, le 23 novembre dernier. Cet événement a permis de présenter la définition du handicap, d’évoquer les idées reçues qui s’y réfèrent, de rappeler le contexte législatif et réglementaire, d’écouter des témoignages de personnes concernées et de présenter HandiFormaFinance.

    2022 : Poursuite du développement du Groupe de Travail

    2022 a été l’année de l’approfondissement des travaux sur le handicap et du développement d’un troisième enjeu : celui de l’égalité des chances au sein de notre industrie.

    Handicap

    La 26e édition de la « Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) » a été l’occasion pour l’AFG de poursuivre son travail en faveur de l’inclusion du handicap au sein des sociétés de gestion.

    Cet engagement s’est concrétisé par la réalisation d’un guide « Agir pour l’inclusion du handicap » et la publication des résultats du volet « handicap » de l’enquête Diversités.

    Le Guide « Agir pour l’inclusion du handicap »

    Ce guide a pour objectif d’apporter des outils opérationnels aux sociétés de gestion afin de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, au-delà des dispositifs mis en place par l’État. L’objectif est d’instaurer une meilleure culture de l’inclusion au sens large, avec ici un focus sur celle du handicap, quel qu’il soit. L’inclusion est facteur d’une meilleure acceptation des diversités, elles-mêmes vectrices de richesses en faveur du développement et de la performance des entreprises.

    L’enquête Handicap

    Comme l’année passée, un volet de l’enquête Diversité a été dédié à la mesure de la représentation des personnes en situation de handicap dans l’industrie de la gestion d’actifs. L’enquête révèle qu’en 2021, le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap pour le secteur de la gestion d’actifs est stable à 1,65%. Elle montre aussi que l’objectif d’emploi de 6% de personnes en situation de handicap est atteint pour la population des non-cadres.

    Mixité

    La 4ème édition de l’ESG Prospective Morning, en octobre 2022, a été l’occasion de présenter aux membres les résultats du volet « Mixité » de l’enquête Diversités. Tout comme l’édition 2020, celle de 2022 démontre des évolutions favorables en matière de recrutement et de promotion des femmes dans l’industrie de la gestion d’actifs.

    Diversité socio-économique

    Après l’initiation de ses travaux autour de la mixité et du handicap, l’AFG publie pour la première fois les résultats de son enquête sur la diversité socio-économique..

    2023 : Continuer l’engagement en faveur des diversités

    Les enjeux des diversités sont nombreux. Durant l’année 2023, les travaux initialement entrepris sur la mixité, le handicap et l’égalité des chances seront approfondis. Afin d’aborder l’ensemble des diversités, une approche transversale sera également adoptée. Elle devrait permettre d’élargir les sujets abordés par le Groupe de Travail.

    Sujets transverses

    • Créer un guide transverse sur l’inclusion pouvant aborder des sujets comme le recrutement inclusif, les actions de sensibilisation, les façons d’impliquer les collaborateurs et la direction, ou la mesure de la diversité et de l’inclusion

    Mixité

    • Consulter les sociétés de gestion dans le cadre de la 4è édition de l’enquête Diversités et analyser l’évolution de la mixité au sein du métier. Les résultats, statistiques et analyse, seront présentés, comme chaque année en octobre lors de l’ESG Prospective Morning.
    • Compléter le guide mixité femme-homme (sur le même principe que pour le complément du guide Inclusion handicap).

    Handicap

    • Compléter le guide « Inclusion handicap », sur la base des intitulés de fiches thématiques qui ont été écartées en 2022. Exemples : « Recruter des personnes en situation de handicap », « Favoriser l’accueil et la formation des salariés en situation de handicap »
    • Consulter les acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs dans le cadre de la 4è édition de l’enquête Diversités et analyser l’évolution de l’inclusion et la perception du handicap au sein des sociétés de gestion

    Diversité socio-économique

    • Créer un guide sur l’égalité des chances
    • Consulter les acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs dans le cadre de la 4è édition de l’enquête Diversités et analyser l’évolution et la perception des diversités socio-économiques au sein des sociétés de gestion

    # PACTE

    Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

    Textes réglementaires

    En savoir plus sur la loi #PACTE

    Données européennes

    S’appuyant sur les données collectées régulièrement auprès de ses membres, l’AFG contribue aux publications de l’EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

    EFAMA Fact Book
    Le Fact Book de l’EFAMA bénéficie de l’apport actif de l’AFG et d’autres associations nationales. Il constitue une mine d’informations et de données sur l’industrie européenne de la gestion d’actifs dans son ensemble. Une annexe statistique extrêmement riche offre des séries longues afférentes aux OPC pays par pays.

    Asset Management in Europe
    Cette publication annuelle contient des informations permettant d’estimer la taille du marché européen de la gestion pour compte de tiers, et détaille de manière spécifique dans les différents pays européens aussi bien l’allocation globale des actifs contenus dans les OPC et les mandats que la structure des clientèles. Elle fournit également des éléments sur l’emploi et la contribution de la gestion au financement des économies européennes.

    EFAMA Report: Ownership of Investment Funds in Europe
    Le rapport fournit des informations sur l’évolution de la détention des actifs financiers – dont les fonds d’investissement – par les différents types d’investisseurs européens au cours des dernières années.

    EFAMA Report: Household Participation in Capital Markets
    Ce rapport analyse le comportement d’investissement des ménages dans 25 pays européens et examine spécifiquement les progrès réalisés ces dernières années dans le transfert de la richesse financière des ménages des dépôts bancaires vers des instruments des marchés des capitaux. Il présente des exemples de mesures qui pourraient être prises aux niveaux national et européen pour encourager les ménages à investir dans les instruments des marchés des capitaux. Les propositions se concentrent sur quatre enjeux : l’éducation financière, les politiques de financement de la retraite, les incitations fiscales et les indicateurs clés de performance (KPI) permettant d’évaluer l’évolution de l’allocation par les ménages de leur patrimoine financier depuis les dépôts et livrets vers les instruments des marchés des capitaux.

    Investment Fund Industry Fact Sheet
    Cette fiche mensuelle de l’EFAMA présente des statistiques relatives aux fonds européens – OPCVM et FIA – auxquelles l’AFG contribue pour les fonds français.

    Etudes thématiques

    Des synthèses des données résultant d’enquêtes annuelles auprès des sociétés membres de l’AFG, portant sur différents secteurs de l’industrie ou des thématiques spécifiques.

    Capital Investissement : levées de capitaux par les FCPI et les FIP

    Principaux résultats de l’enquête « Capital Investissement : levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2022 »
    Principaux résultats de l’enquête « Capital Investissement : levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2021 »

    Epargne salariale et Epargne retraite

    L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective – Données d’enquête à fin 2022
    L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective – Données d’enquête à fin 2021

    La gestion Investissement Responsable

    La gestion Investissement Responsable – Données d’enquête 2022
    La gestion Investissement Responsable – Données d’enquête 2021

    Exercice des droits de vote par les sociétés de gestion

    Exercice des droits de vote par les sociétés de gestion – Données 2022
    Exercice des droits de vote par les sociétés de gestion – Données 2021

    La mixité au sein des sociétés de gestion

    Enquête AFG – Mixité au sein des sociétés de gestion – 2022
    Mixité au sein des sociétés de gestion – Données d’enquête 2021

    Diversités

    Stratégies et organisation des sociétés de gestion en faveur de la diversité et l’inclusion – Données d’enquête 2022
    Diversités – Vecteur de compétitivité – Egalité des chances
    Comprendre et favoriser l’inclusion handicap dans les sociétés de gestion – Données d’enquête 2021
    Retrouvez les résultats de l’enquête handicap 

    Le marché de la gestion

    Le panorama du marché français de la gestion pour compte de tiers

    Une présentation synthétique de la volumétrie et de l’évolution des principaux indicateurs nécessaires à la connaissance de notre industrie.

    Panorama 2023 du marché de la gestion pour compte de tiers
    Panorama 2022 du marché de la gestion pour compte de tiers

    Indicateurs de rentabilité et d’activité des sociétés de gestion

    Un tableau de bord spécifique, intégrant les principaux ratios de rentabilité économique et financière, mis à la disposition de toutes les sociétés de gestion, qu’elles soient entrepreneuriales ou filiales de banque et/ou de sociétés d’assurances.

    Référentiel de rentabilité et d’activité des sociétés de gestion entrepreneuriales – Données de l’exercice 2021
    Référentiel de rentabilité et d’activité des sociétés de gestion filiales d’un groupe – Données de l’exercice 2021

    Caractérisation statistique des SGP et succursales de gestion et selon la nature des actifs gérés en France

    Une synthèse des statistiques de fin d’année, avec une caractérisation de la population des sociétés de gestion et succursales de gestion selon la nature des actifs gérés ; les parts de marché selon le type de société ; la répartition des sociétés de gestion filiales et entrepreneuriales par tranches d’encours ; la répartition des OPC de droit français selon leur nature juridique : OPCVM/FIA.

    Caractérisation statistique des SGP et succursales de gestion – données à fin décembre 2021
    Caractérisation statistique des SGP et succursales de gestion – données à fin décembre 2020

    Les cahiers de la gestion

    « Cahiers de la gestion » – 6 – La gestion pour compte de tiers en Europe
    Utilité économique et sociale de la gestion pour compte de tiers
    « Cahiers de la gestion » – 5 (AFG, Service Etudes Economiques de l’AFG, T. Valli/C. Greco, septembre 2018)
    Financement de l’économie par les gestions françaises, ou comment les émetteurs domestiques bénéficient d’une gestion développée
     « Cahiers de la gestion » – 4 (AFG, Service Economie/Recherche, C. Pardo / T. Valli, Décembre 2014)  
    Contribution des gestions au financement de l’économie française – L’investissement en titres de créances
    « Cahiers de la gestion » – 3 (AFG, Service Economie/Recherche, C. Pardo / T. Valli, juin 2012)  
    Enquête « les Emplois dans la gestion pour compte de tiers »
    « les cahiers de la gestion » – 2 La gestion pour compte de tiers génère 83 000 emplois qualifiés.…

    Adhésion des SGP

    Pour tous les renseignements relatifs aux modalités d’adhésion et de cotisation s’adresser à :

    Paula Ramos, Secrétaire Générale adjointe (Tél. : 01 44 94 94 23)
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    Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des documents vous permettant de constituer votre dossier d’adhésion :

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